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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
060 Stock marchandises | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
072 Créances – Autres | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
084 Disponibilités | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
110 Total général Actif | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 592.00 | 20 821.00 | | 27 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 293.00 | 37 936.00 | | 49 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 3 241.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 985.00 | 61 998.00 | | 84 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 250.00 | 8 600.00 | | 31 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 545.00 | 8 625.00 | | -9 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 455.00 | 18 821.00 | | 26 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -4 140.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 16 243.00 | 12 979.00 | | 16 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 230.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 731.00 | 12 478.00 | | 16 731.00 |
252 Charges sociales | 7 375.00 | 5 829.00 | | 7 375.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 51.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 085.00 | 63 473.00 | | 90 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 099.00 | -1 475.00 | | -5 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | | 144.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 43.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 757.00 | -1 662.00 | | 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392.00 | | | 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 782.00 | | | 5 782.00 |