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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 813.00 | 15 942.00 | 30 870.00 | 46 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 168.00 | 39 191.00 | 61 977.00 | 101 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 167.00 | 99 039.00 | 236 128.00 | 335 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 663.00 | 154 172.00 | 329 491.00 | 483 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 714.00 | 5 725.00 | 116 988.00 | 122 714.00 |
BZ Autres créances | 266 868.00 | | 266 868.00 | 266 868.00 |
CF Disponibilités | 241 142.00 | | 241 142.00 | 241 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 617.00 | 5 725.00 | 640 892.00 | 646 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 280.00 | 159 898.00 | 970 382.00 | 1 130 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DL TOTAL (I) | 125 951.00 | | | 125 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 598.00 | | | 177 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 982.00 | | | 315 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 227 438.00 | | | 227 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 431.00 | | | 844 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 382.00 | | | 970 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 290.00 | | | 721 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 936.00 | | 1 087 936.00 | 1 087 936.00 |
FG Production vendue services | 531 366.00 | | 531 366.00 | 531 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 301.00 | | 1 619 301.00 | 1 619 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 131.00 | | | 1 630 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 647.00 | | | 1 613 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 737.00 | | 200 881.00 | 342 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 956.00 | 483 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 429.00 | 46 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 526.00 | 436 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | 6 019.00 | 59 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 999.00 | | 194 862.00 | 282 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 231.00 | 86 897.00 | 59 956.00 | 127 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | 13 727.00 | 18 429.00 | 20 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 586.00 | 73 170.00 | 41 526.00 | 106 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 142.00 | | 417.00 | 6 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 142.00 | | 417.00 | 6 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 142.00 | | 417.00 | 6 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 982.00 | 315 982.00 | | 315 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 438.00 | 227 438.00 | | 227 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VC Groupe et associés | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 934.00 | 53 792.00 | 123 141.00 | 176 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 363.00 | 402 863.00 | 500.00 | 403 363.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 431.00 | 721 290.00 | 123 141.00 | 844 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
ST Autres comptes | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 390.00 | | | 154 390.00 |
YT Sous‐traitance | 161 628.00 | | | 161 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 281.00 | | | 320 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 030.00 | | | 208 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 393.00 | | | 442 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |