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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 760.00 | 25 410.00 | 15 351.00 | 40 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 984.00 | 7 146.00 | 10 838.00 | 17 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 165.00 | 33 358.00 | 37 809.00 | 71 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BN En cours de production de biens | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
BT Marchandises | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 901.00 | 4 867.00 | 123 034.00 | 127 901.00 |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CF Disponibilités | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 365.00 | 4 867.00 | 328 498.00 | 333 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 530.00 | 38 225.00 | 366 307.00 | 404 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 272.00 | | | -14 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 184.00 | -14 272.00 | | 16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212.00 | -10 972.00 | | 5 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 824.00 | 36 520.00 | | 88 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 32.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 539.00 | 11 258.00 | | 57 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 915.00 | 64 606.00 | | 109 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 225.00 | 61 336.00 | | 102 225.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 560.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 095.00 | 174 312.00 | | 361 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 307.00 | 163 340.00 | | 366 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 457.00 | 163 337.00 | | 272 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 491.00 | | 36 704.00 | 97 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 031.00 | 71 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 031.00 | 58 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 071.00 | | 26 704.00 | 95 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 10 000.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 455.00 | 10 964.00 | 37 063.00 | 59 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 117.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 772.00 | 10 847.00 | 37 063.00 | 58 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 915.00 | 109 915.00 | | 109 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 638.00 | 17 024.00 | 58 197.00 | 88 638.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 805.00 | | | -7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 556.00 | 231 943.00 | 58 197.00 | 303 556.00 |