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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285.00 | 159.00 | 2 126.00 | 2 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 055.00 | 159.00 | 394 896.00 | 395 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 338.00 | 159.00 | 422 180.00 | 422 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CU Autres participations | 392 200.00 | | 392 200.00 | 392 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 104.00 | 46 463.00 | | 69 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 815.00 | 22 641.00 | | -9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 70 289.00 | 80 104.00 | | 70 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 341.00 | 240 799.00 | | 329 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 1 374.00 | | 19 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 2 466.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 891.00 | 244 639.00 | | 351 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 180.00 | 324 743.00 | | 422 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 891.00 | 244 639.00 | | 351 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 3 329.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 950.00 | 45 436.00 | | 21 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 765.00 | 22 796.00 | | 31 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 815.00 | 22 641.00 | | -9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 770.00 | | 202 285.00 | 317 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 392 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 395 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 770.00 | | 200 000.00 | 317 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 072.00 | 246 072.00 | | 246 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 891.00 | 351 891.00 | | 351 891.00 |