| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 150.00 | 11 929.00 | 6 221.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 454.00 | 67 091.00 | 71 362.00 | 138 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 448.00 | 79 021.00 | 456 427.00 | 535 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 257.00 | 79 021.00 | 464 237.00 | 543 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 430.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 446.00 | 8 174.00 | | 49 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 315.00 | 41 842.00 | | 14 315.00 |
DL TOTAL (I) | 74 761.00 | 60 446.00 | | 74 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 588.00 | 310 760.00 | | 233 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 036.00 | 92 617.00 | | 101 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 720.00 | 32 768.00 | | 25 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 132.00 | 34 369.00 | | 29 132.00 |
EA Autres dettes | | 9 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 475.00 | 480 324.00 | | 389 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 237.00 | 540 770.00 | | 464 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 475.00 | 480 324.00 | | 389 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 840.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 8 985.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 298.00 | 330 688.00 | | 106 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 982.00 | 288 846.00 | | 91 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 315.00 | 41 842.00 | | 14 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 552.00 | 7 863.00 | | 6 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 448.00 | | | 535 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 655.00 | 26 365.00 | | 52 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 655.00 | 26 365.00 | | 52 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 024.00 | 233 024.00 | | 233 024.00 |
VI Groupe et associés | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 475.00 | 389 475.00 | | 389 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 754.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 4 792.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 8 437.00 | 34 842.00 | | 8 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 504.00 | 42 619.00 | | 37 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | 2 672.00 | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | 3 426.00 | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 053.00 | 25 573.00 | | 21 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 149.00 | 7 645.00 | | 7 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 541.00 | 82 253.00 | | 46 541.00 |