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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 427.00 | 61 599.00 | 100 828.00 | 162 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 127.00 | 51 229.00 | 7 899.00 | 59 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 744.00 | 112 828.00 | 150 916.00 | 263 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 838.00 | | 174 838.00 | 174 838.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 321.00 | | 258 321.00 | 258 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 066.00 | 112 828.00 | 409 238.00 | 522 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 877.00 | 21 563.00 | | 29 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | 8 314.00 | | 31 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DL TOTAL (I) | 99 344.00 | 46 377.00 | | 99 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 000.00 | 11 854.00 | | 161 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 9 983.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 006.00 | 145 011.00 | | 81 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 691.00 | 54 289.00 | | 46 691.00 |
EA Autres dettes | 10 252.00 | 2 472.00 | | 10 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 894.00 | 336 209.00 | | 309 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 238.00 | 382 586.00 | | 409 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 607.00 | 25 911.00 | 690.00 | 87 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 607.00 | 25 911.00 | 690.00 | 87 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 174 838.00 | | | 174 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 000.00 | 5 896.00 | 157 614.00 | 161 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VP Divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 507.00 | 197 507.00 | | 197 507.00 |
VW T.V.A. | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 893.00 | 154 789.00 | 157 614.00 | 309 893.00 |