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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 253.00 | 13 135.00 | 5 119.00 | 18 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 154.00 | 84 867.00 | 21 287.00 | 106 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 001.00 | 98 002.00 | 148 999.00 | 247 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BZ Autres créances | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CF Disponibilités | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 846.00 | | 272 846.00 | 272 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 847.00 | 98 002.00 | 421 845.00 | 519 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
DG Autres réserves | 74 975.00 | 71 955.00 | | 74 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 371.00 | 88 734.00 | | 53 371.00 |
DL TOTAL (I) | 284 495.00 | 316 839.00 | | 284 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 546.00 | 27 392.00 | | 14 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 148.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 930.00 | 12 781.00 | | 54 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 816.00 | 43 742.00 | | 67 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 350.00 | 84 063.00 | | 137 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 845.00 | 400 902.00 | | 421 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 238.00 | 15 854.00 | 36 090.00 | 118 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 238.00 | 15 854.00 | 36 090.00 | 118 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 316.00 | 133 315.00 | | 133 316.00 |