| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 819.00 | 18 354.00 | 12 465.00 | 30 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 413.00 | 28 383.00 | 33 030.00 | 61 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 651.00 | 48 737.00 | 91 915.00 | 140 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 183.00 | 412.00 | 88 772.00 | 89 183.00 |
BZ Autres créances | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 681.00 | 412.00 | 227 269.00 | 227 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 332.00 | 49 148.00 | 319 184.00 | 368 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 37 041.00 | 37 221.00 | | 37 041.00 |
DH Report à nouveau | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | -180.00 | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 64 762.00 | 64 767.00 | | 64 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 744.00 | 54 340.00 | | 34 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 078.00 | 21 993.00 | | 22 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 863.00 | 137 718.00 | | 139 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 552.00 | 54 734.00 | | 54 552.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 422.00 | 271 968.00 | | 254 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 184.00 | 336 735.00 | | 319 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 626.00 | 238 451.00 | | 235 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 584.00 | | -1 584.00 | -1 584.00 |
FG Production vendue services | 372 355.00 | | 372 355.00 | 372 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 772.00 | | 370 772.00 | 370 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 555.00 | |
GE Autres charges | | | 17 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 382.00 | 15 558.00 | | 17 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 763.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933.00 | 1 763.00 | | 5 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 319.00 | 2 227.00 | | 6 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 052.00 | 1 068.00 | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 371.00 | 3 295.00 | | 11 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 437.00 | -1 533.00 | | -5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 706.00 | 326 060.00 | | 376 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 712.00 | 326 240.00 | | 376 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | -180.00 | | -5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 800.00 | | 651.00 | 146 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 140 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 92 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 380.00 | | 651.00 | 98 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 930.00 | 18 555.00 | 1 748.00 | 31 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 930.00 | 18 555.00 | 1 748.00 | 29 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | | | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VC Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 744.00 | 15 948.00 | 18 796.00 | 34 744.00 |
VI Groupe et associés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
VW T.V.A. | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 422.00 | 235 626.00 | 18 796.00 | 254 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | 9 270.00 | | 6 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 998.00 | 8 602.00 | | 11 998.00 |
ST Autres comptes | 56 092.00 | 43 522.00 | | 56 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 157.00 | 10 090.00 | | 9 157.00 |
YT Sous‐traitance | 753.00 | 1 374.00 | | 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 269.00 | 36 536.00 | | 51 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 928.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 241.00 | 10 198.00 | | 7 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469.00 | 51 493.00 | | 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 624.00 | 24 807.00 | | 28 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 269.00 | 100 123.00 | | 129 269.00 |