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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 015.00 | 329 350.00 | 196 665.00 | 526 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008 166.00 | 2 937 630.00 | 1 070 536.00 | 4 008 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 009.00 | 3 269 568.00 | 1 269 441.00 | 4 539 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 333.00 | | 431 333.00 | 431 333.00 |
BN En cours de production de biens | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
BT Marchandises | 444 986.00 | 168 558.00 | 276 428.00 | 444 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
BZ Autres créances | 358 088.00 | | 358 088.00 | 358 088.00 |
CF Disponibilités | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 379 356.00 | 168 558.00 | 1 210 798.00 | 1 379 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 364.00 | 3 438 126.00 | 2 480 239.00 | 5 918 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 303.00 | 8 336 220.00 | | 2 539 303.00 |
DH Report à nouveau | 81 753.00 | -8 688 094.00 | | 81 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 552 831.00 | -1 376 645.00 | | -1 552 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 226.00 | -1 728 519.00 | | 1 068 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 750.00 | 247 917.00 | | 43 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 028.00 | 3 805 294.00 | | 912 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 547.00 | 201 565.00 | | 218 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 947.00 | 96 079.00 | | 231 947.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 1 608.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 013.00 | 4 352 463.00 | | 1 412 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 239.00 | 2 623 944.00 | | 2 480 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 013.00 | 4 352 463.00 | | 1 412 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
FD Production vendue biens | 20 471.00 | 38 904.00 | 59 375.00 | 20 471.00 |
FG Production vendue services | 132 947.00 | 36 965.00 | 169 912.00 | 132 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 964.00 | 75 869.00 | 328 833.00 | 252 964.00 |
FM Production stockée | | | 36 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 576.00 | 46 280.00 | | 25 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 404.00 | 361 969.00 | | 497 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 404.00 | 361 969.00 | | 497 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 698.00 | 208.00 | | 200 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 551.00 | 39 577.00 | | 10 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 981.00 | 39 784.00 | | 219 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 423.00 | 322 185.00 | | 277 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 173.00 | 657 444.00 | | 1 025 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 004.00 | 2 034 089.00 | | 2 578 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 552 831.00 | -1 376 645.00 | | -1 552 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 965.00 | | 656 177.00 | 3 909 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 133.00 | 4 539 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 113.00 | 4 534 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 117.00 | | 656 177.00 | 3 905 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 282.00 | 600 849.00 | 16 563.00 | 2 685 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 693.00 | 600 849.00 | 16 563.00 | 2 682 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 492.00 | | 77 934.00 | 246 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 921.00 | | 94 363.00 | 262 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 921.00 | | 94 363.00 | 262 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 547.00 | 218 547.00 | | 218 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 254 476.00 | 254 476.00 | | 254 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VI Groupe et associés | 912 028.00 | 912 028.00 | | 912 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 167.00 | | | 204 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 956.00 | 401 956.00 | | 401 956.00 |
VW T.V.A. | 173 529.00 | 173 529.00 | | 173 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 013.00 | 1 412 013.00 | | 1 412 013.00 |