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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 748.00 | 1 421.00 | 326.00 | 1 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 735.00 | 9 689.00 | 12 045.00 | 21 735.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 283.00 | 11 111.00 | 29 172.00 | 40 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
072 Créances – Autres | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
084 Disponibilités | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
110 Total général Actif | 189 503.00 | 11 111.00 | 178 392.00 | 189 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 916.00 | | | 183 916.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 441.00 | | | 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 108.00 | | | 317 108.00 |
222 Production stockée | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 325.00 | | | 319 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -238 831.00 | | | -238 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
252 Charges sociales | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 358.00 | | | 304 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 457.00 | | | 47 457.00 |