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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 800.00 | 10 799.00 | 4 001.00 | 14 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 974.00 | 388.00 | 3 586.00 | 3 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 774.00 | 11 187.00 | 82 587.00 | 93 774.00 |
060 Stock marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
084 Disponibilités | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
110 Total général Actif | 142 516.00 | 11 187.00 | 131 329.00 | 142 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
252 Charges sociales | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 610.00 | | | -10 610.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 316.00 | | | -11 316.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 774.00 | | | 93 774.00 |