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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 13 378.00 | 12 123.00 | 1 254.00 | 13 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 788.00 | 54 180.00 | 18 608.00 | 72 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 743.00 | 62 397.00 | 26 345.00 | 88 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 929.00 | 148 251.00 | 55 678.00 | 203 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 871.00 | | 138 871.00 | 138 871.00 |
BP En cours de production de services | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 376.00 | 545.00 | 503 831.00 | 504 376.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 332 593.00 | | 332 593.00 | 332 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 842.00 | 545.00 | 1 154 297.00 | 1 154 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 772.00 | 148 796.00 | 1 209 976.00 | 1 358 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 684.00 | | | 140 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
DL TOTAL (I) | 396 808.00 | | | 396 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 691.00 | | | 280 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 167.00 | | | 813 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 976.00 | | | 1 209 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 402.00 | | | 651 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 410.00 | | 7 520.00 | 196 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 390.00 | | 7 520.00 | 167 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 369.00 | 19 883.00 | | 128 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 819.00 | 19 883.00 | | 108 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 921.00 | 241 921.00 | | 241 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 691.00 | 280 691.00 | | 280 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 504 376.00 | 504 376.00 | | 504 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 615.00 | 56 367.00 | 76 248.00 | 132 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 775.00 | 536 305.00 | 6 470.00 | 542 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 650.00 | 651 402.00 | 76 248.00 | 727 650.00 |