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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 94 594.00 | 34 133.00 | 60 461.00 | 94 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 974.00 | 95 442.00 | 105 531.00 | 200 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 414.00 | 197 975.00 | 195 439.00 | 393 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 448.00 | 3 950.00 | 377 498.00 | 381 448.00 |
BZ Autres créances | 588 769.00 | | 588 769.00 | 588 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 850.00 | 228.00 | 8 622.00 | 8 850.00 |
CF Disponibilités | 505 572.00 | | 505 572.00 | 505 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 681.00 | 4 178.00 | 1 499 503.00 | 1 503 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 095.00 | 202 153.00 | 1 694 942.00 | 1 897 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 701 842.00 | 766 247.00 | | 701 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 446.00 | -64 406.00 | | 61 446.00 |
DL TOTAL (I) | 769 888.00 | 708 442.00 | | 769 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 681.00 | 469 107.00 | | 415 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 854.00 | 121 386.00 | | 115 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 004.00 | 77 353.00 | | 91 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 330.00 | 151 181.00 | | 117 330.00 |
EA Autres dettes | 185 187.00 | 437 295.00 | | 185 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 054.00 | 1 256 321.00 | | 925 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 942.00 | 1 964 763.00 | | 1 694 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 854.00 | | | 115 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 862.00 | | 672.00 | 392 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 11 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 393 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 568.00 | | | 295 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 894.00 | | 672.00 | 10 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 991.00 | 36 984.00 | | 160 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 591.00 | 36 984.00 | | 92 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 130.00 | | 4 180.00 | 8 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228.00 | | | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358.00 | | 4 180.00 | 8 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358.00 | | 4 180.00 | 8 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 187.00 | 185 187.00 | | 185 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
UX Autres créances clients | 377 498.00 | 377 498.00 | | 377 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 467 798.00 | 467 798.00 | | 467 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 681.00 | 125 686.00 | 289 994.00 | 415 681.00 |
VI Groupe et associés | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 735.00 | 989 259.00 | 10 477.00 | 999 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 054.00 | 635 060.00 | 289 994.00 | 925 054.00 |