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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 083.00 | 15 863.00 | 6 220.00 | 22 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 271.00 | 18 977.00 | 16 293.00 | 35 271.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 304.00 | 206 874.00 | 109 430.00 | 316 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 021.00 | 6 016.00 | 5 004.00 | 11 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 600.00 | 247 731.00 | 301 868.00 | 549 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
BN En cours de production de biens | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BZ Autres créances | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
CF Disponibilités | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 016.00 | | 190 016.00 | 190 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 616.00 | 247 731.00 | 491 884.00 | 739 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 166.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 839.00 | 41 164.00 | | 48 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 586.00 | 9 508.00 | | -22 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 657.00 | 43 543.00 | | 32 657.00 |
DL TOTAL (I) | 102 910.00 | 136 382.00 | | 102 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 041.00 | 312 983.00 | | 239 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 783.00 | 33 879.00 | | 43 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 454.00 | 46 682.00 | | 21 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 694.00 | 81 982.00 | | 84 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 973.00 | 475 528.00 | | 388 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 884.00 | 611 911.00 | | 491 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 106.00 | 237 288.00 | | 180 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 092.00 | | 44 938.00 | 539 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 14 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 430.00 | 549 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 730.00 | 327 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 271.00 | | | 185 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 118.00 | | 44 938.00 | 309 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 731.00 | 75 939.00 | 939.00 | 172 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 446.00 | 4 416.00 | | 11 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 982.00 | 6 994.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 302.00 | 64 528.00 | 939.00 | 149 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 041.00 | 73 958.00 | 165 083.00 | 239 041.00 |
VI Groupe et associés | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VW T.V.A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 973.00 | 180 106.00 | 208 867.00 | 388 973.00 |