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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 692.00 | 22.00 | 52 669.00 | 52 692.00 |
AN Terrains | 59 919.00 | 1 171.00 | 58 747.00 | 59 919.00 |
AP Constructions | 477 994.00 | 89 016.00 | 388 978.00 | 477 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 621.00 | 287 451.00 | 331 169.00 | 618 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 586.00 | 46 492.00 | 85 093.00 | 131 586.00 |
AX Avances et acomptes | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 671.00 | 424 154.00 | 1 089 516.00 | 1 513 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 113.00 | 5 496.00 | 1 162 616.00 | 1 168 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 977 429.00 | 48 446.00 | 1 928 983.00 | 1 977 429.00 |
BT Marchandises | 601 016.00 | 107 106.00 | 493 910.00 | 601 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 493.00 | 9 265.00 | 223 228.00 | 232 493.00 |
BZ Autres créances | 2 078 167.00 | | 2 078 167.00 | 2 078 167.00 |
CF Disponibilités | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 160.00 | 170 315.00 | 6 058 845.00 | 6 229 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 831.00 | 594 469.00 | 7 148 362.00 | 7 742 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | -338 219.00 | -148 591.00 | | -338 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 169.00 | -189 628.00 | | -110 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 762.00 | 2 161 931.00 | | 2 051 762.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 063.00 | 434 984.00 | | 623 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 801.00 | 4 106 489.00 | | 3 827 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 867.00 | 472 052.00 | | 450 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 134 868.00 | 135 678.00 | | 134 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 599.00 | 5 249 204.00 | | 5 036 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 362.00 | 7 441 136.00 | | 7 148 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 240 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 387 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 628 678.00 | |
FM Production stockée | | | -409 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 700 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 167 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 031 520.00 | |
GE Autres charges | | | 61 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 109 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 188.00 | 707.00 | | 650 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 188.00 | 707.00 | | 653 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 978.00 | 19 019.00 | | 300 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 194.00 | 19 019.00 | | 331 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 993.00 | -18 311.00 | | 321 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 355 041.00 | 18 074 765.00 | | 19 355 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 465 210.00 | 18 264 393.00 | | 19 465 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 169.00 | -189 628.00 | | -110 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 769.00 | 124 039.00 | 10 655.00 | 310 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 769.00 | 124 017.00 | 10 655.00 | 310 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 801.00 | 3 827 801.00 | | 3 827 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 867.00 | 450 867.00 | | 450 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 868.00 | 134 868.00 | | 134 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 167.00 | 1 820 242.00 | 257 925.00 | 2 078 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 063.00 | 623 063.00 | | 623 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 035.00 | 2 114 012.00 | 421 023.00 | 2 535 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 600.00 | 5 036 600.00 | | 5 036 600.00 |