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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 32 538.00 | 27 440.00 | 5 097.00 | 32 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152.00 | 4 455.00 | 2 697.00 | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 725.00 | 7 930.00 | 7 795.00 | 15 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 187.00 | 44 127.00 | 196 060.00 | 240 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BT Marchandises | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CF Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 997.00 | 44 127.00 | 249 870.00 | 293 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 891.00 | 49 504.00 | | 81 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | 32 387.00 | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 94 044.00 | 87 391.00 | | 94 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 943.00 | 20 000.00 | | 17 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 537.00 | 114 997.00 | | 88 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 17 729.00 | | 21 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 779.00 | 23 113.00 | | 27 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 825.00 | 175 839.00 | | 155 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 869.00 | 263 230.00 | | 249 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 981.00 | 17 943.00 | | 12 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -210.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 5 454.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 254.00 | 245 680.00 | | 208 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 601.00 | 213 293.00 | | 201 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653.00 | 32 387.00 | | 6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 003.00 | | 8 184.00 | 232 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 510.00 | | | 178 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 231.00 | | 8 184.00 | 47 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 271.00 | 4 856.00 | | 39 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 969.00 | 4 856.00 | | 34 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 943.00 | 4 962.00 | 12 981.00 | 17 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VP Divers | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 909.00 | 20 949.00 | 1 960.00 | 22 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 825.00 | 142 844.00 | 12 981.00 | 155 825.00 |