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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 426.00 | 34 406.00 | 20.00 | 34 426.00 |
AH Fonds commercial | 68 491.00 | | 68 491.00 | 68 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 3 901.00 | 1 063.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 797.00 | 433 550.00 | 161 247.00 | 594 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 256.00 | 476 658.00 | 253 598.00 | 730 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BZ Autres créances | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 362.00 | | 116 362.00 | 116 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 618.00 | 476 658.00 | 369 961.00 | 846 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 626.00 | -843 289.00 | | -1 071 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 535.00 | -228 337.00 | | -253 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025 161.00 | -771 626.00 | | -1 025 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 963 979.00 | 838 680.00 | | 963 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 704.00 | 402 149.00 | | 249 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 189.00 | 204 498.00 | | 166 189.00 |
EA Autres dettes | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 121.00 | 1 509 852.00 | | 1 395 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 961.00 | 738 227.00 | | 369 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 721.00 | | 8 825.00 | 721 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 21 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 730 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 654.00 | | 8 825.00 | 592 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 532.00 | 62 125.00 | | 414 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 218.00 | 188.00 | | 34 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 514.00 | 61 938.00 | | 375 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 963 979.00 | 103 468.00 | 860 511.00 | 963 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 516.00 | | | 191 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 498.00 | | | 114 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 664.00 | 74 603.00 | 21 061.00 | 95 664.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 121.00 | 534 610.00 | 860 511.00 | 1 395 121.00 |