| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 156.00 | 56 369.00 | 128 787.00 | 185 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 981.00 | 232 182.00 | 31 799.00 | 263 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 094.00 | 141 522.00 | 179 573.00 | 321 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 247.00 | 430 073.00 | 364 174.00 | 794 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BT Marchandises | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CF Disponibilités | 166 154.00 | | 166 154.00 | 166 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 210.00 | | 283 210.00 | 283 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 457.00 | 430 073.00 | 647 384.00 | 1 077 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 124.00 | -155 477.00 | | -123 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 300.00 | 32 353.00 | | -48 300.00 |
DL TOTAL (I) | -159 424.00 | -111 124.00 | | -159 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 546.00 | 371 638.00 | | 279 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 5 251.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 231.00 | 367 145.00 | | 465 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 279.00 | 46 502.00 | | 57 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 808.00 | 790 536.00 | | 806 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 384.00 | 679 412.00 | | 647 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 231.00 | 465 231.00 | | 465 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VC Groupe et associés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 546.00 | 85 358.00 | 112 892.00 | 279 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 488.00 | 46 519.00 | 23 970.00 | 70 488.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 808.00 | 612 619.00 | 112 892.00 | 806 808.00 |