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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 359.00 | 430 096.00 | 262 263.00 | 692 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 859.00 | 431 246.00 | 287 613.00 | 718 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 174.00 | 431 246.00 | 389 928.00 | 821 174.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 300.00 | 161 600.00 | | 156 300.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 650.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 886.00 | 3 260.00 | | -229 886.00 |
DL TOTAL (I) | 36 424.00 | 266 310.00 | | 36 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 914.00 | 138 335.00 | | 102 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 033.00 | 19 108.00 | | 29 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 902.00 | 178 997.00 | | 154 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 655.00 | 94 114.00 | | 66 655.00 |
EA Autres dettes | | 12 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 504.00 | 442 915.00 | | 353 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 928.00 | 709 225.00 | | 389 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 040.00 | 376 835.00 | | 323 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 772.00 | | 130 772.00 | 130 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 772.00 | | 130 772.00 | 130 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 901.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 711.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 649.00 | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 649.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | -649.00 | | -3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 576.00 | 504 226.00 | | 131 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 463.00 | 500 966.00 | | 361 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 886.00 | 3 260.00 | | -229 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 190.00 | 73 409.00 | | 42 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 859.00 | | | 718 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 709.00 | | | 692 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 345.00 | 134 901.00 | | 296 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 545.00 | 134 901.00 | | 295 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 902.00 | 154 902.00 | | 154 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 210.00 | 64 732.00 | 22 478.00 | 87 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 704.00 | 7 718.00 | 7 986.00 | 15 704.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 470.00 | 91 620.00 | 2 850.00 | 94 470.00 |
VW T.V.A. | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 504.00 | 323 040.00 | 30 464.00 | 353 504.00 |