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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 861.00 | 8 824.00 | 14 037.00 | 22 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 899.00 | 8 824.00 | 25 075.00 | 33 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 286.00 | | 231 286.00 | 231 286.00 |
BZ Autres créances | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CF Disponibilités | 198 041.00 | | 198 041.00 | 198 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 457.00 | | 475 457.00 | 475 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 355.00 | 8 824.00 | 500 531.00 | 509 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 435.00 | 54 625.00 | | 33 435.00 |
DH Report à nouveau | | 3 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | -24 559.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 47 909.00 | 44 435.00 | | 47 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 810.00 | 174 637.00 | | 135 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 532.00 | 35 041.00 | | 51 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 048.00 | 80 915.00 | | 124 048.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 5 878.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 393.00 | 165 853.00 | | 137 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 623.00 | 462 323.00 | | 452 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 531.00 | 506 758.00 | | 500 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 472.00 | 414 995.00 | | 364 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 775 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 933.00 | -1 350.00 | | -10 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 029.00 | 499 134.00 | | 782 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 555.00 | 523 693.00 | | 778 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474.00 | -24 559.00 | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 707.00 | | 18 969.00 | 28 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 208.00 | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 777.00 | 33 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 249.00 | 22 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 179.00 | | 7 931.00 | 22 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | 11 038.00 | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425.00 | 4 652.00 | 4 253.00 | 8 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 502.00 | 2 134.00 | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | 4 150.00 | 2 119.00 | 6 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 393.00 | 137 393.00 | | 137 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
UX Autres créances clients | 231 286.00 | 231 286.00 | | 231 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 810.00 | 47 660.00 | 88 150.00 | 135 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 454.00 | 277 416.00 | 11 038.00 | 288 454.00 |
VW T.V.A. | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 623.00 | 364 472.00 | 88 150.00 | 452 623.00 |