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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 200.00 | 34 140.00 | 73 060.00 | 107 200.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 200.00 | 34 140.00 | 83 060.00 | 117 200.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 941.00 | 5 236.00 | 9 705.00 | 14 941.00 |
084 Disponibilités | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 092.00 | 5 236.00 | 72 856.00 | 78 092.00 |
110 Total général Actif | 195 292.00 | 39 377.00 | 155 915.00 | 195 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
242 Autres charges externes. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
280 Produits financiers | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
294 Charges financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 306.00 | | | -4 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183.00 | | | 183.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 706.00 | | | 2 706.00 |