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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 177 073.00 | | 177 073.00 | 177 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 229.00 | | 1 600 229.00 | 1 600 229.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 158.00 | | 1 648 158.00 | 1 648 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 423 156.00 | | 1 423 156.00 | 1 423 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 600.00 | 553 600.00 | | 553 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 360.00 | 25 743.00 | | 55 360.00 |
DG Autres réserves | 692 314.00 | 439 085.00 | | 692 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 498.00 | 297 845.00 | | 131 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 772.00 | 1 316 274.00 | | 1 432 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 386.00 | 248 311.00 | | 215 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 386.00 | 248 311.00 | | 215 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 158.00 | 1 564 585.00 | | 1 648 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 336.00 | 113 376.00 | | 91 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 850.00 | 311 439.00 | | 142 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 352.00 | 13 594.00 | | 11 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 498.00 | 297 845.00 | | 131 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 199.00 | | 203 030.00 | 1 397 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 199.00 | | 203 030.00 | 1 397 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 386.00 | 91 336.00 | 124 051.00 | 215 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 386.00 | 91 336.00 | 124 051.00 | 215 386.00 |