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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 019.00 | 89 531.00 | 126 488.00 | 216 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 213.00 | 125 288.00 | 272 924.00 | 398 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 518.00 | 214 819.00 | 404 698.00 | 619 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 109.00 | | 174 109.00 | 174 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 626.00 | 214 819.00 | 578 807.00 | 793 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 407.00 | 81 498.00 | | 69 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | -12 092.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 86 599.00 | 80 407.00 | | 86 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 071.00 | 124 372.00 | | 109 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 111.00 | 250 149.00 | | 241 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 183.00 | 20 065.00 | | 24 183.00 |
EA Autres dettes | 23 450.00 | 37 626.00 | | 23 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 208.00 | 526 606.00 | | 492 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 807.00 | 607 012.00 | | 578 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 005.00 | 526 606.00 | | 399 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 764 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 978.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 168.00 | 789 858.00 | | 796 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 976.00 | 801 950.00 | | 789 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 192.00 | -12 092.00 | | 6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 547.00 | | 137 304.00 | 490 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 619 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 618 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 470.00 | | 137 304.00 | 489 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 841.00 | 48 978.00 | | 165 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 841.00 | 48 978.00 | | 165 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 111.00 | 241 111.00 | | 241 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 071.00 | 15 868.00 | 55 948.00 | 109 071.00 |
VI Groupe et associés | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 208.00 | 399 005.00 | 55 948.00 | 492 208.00 |