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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 1 952.00 | 2 448.00 | 4 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 1 952.00 | 33 048.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
072 Créances – Autres | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
110 Total général Actif | 106 586.00 | 1 952.00 | 104 634.00 | 106 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 810.00 | 105 305.00 | | 134 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 767.00 | 70 235.00 | | 76 767.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 579.00 | 175 566.00 | | 211 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 370.00 | 96 400.00 | | 84 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 565.00 | -16 657.00 | | -6 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454.00 | 370.00 | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 73 940.00 | 61 287.00 | | 73 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 1 010.00 | | 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 512.00 | 29 757.00 | | 36 512.00 |
252 Charges sociales | 482.00 | | | 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 003.00 | 971.00 | | 1 003.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 689.00 | 173 141.00 | | 190 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 890.00 | 2 425.00 | | 20 890.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 828.00 | | |
294 Charges financières | 1 073.00 | 955.00 | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 913.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 503.00 | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 876.00 | 899.00 | | 16 876.00 |