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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 738.00 | 12 301.00 | 1 437.00 | 13 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 244.00 | 596.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 632.00 | 39 195.00 | 7 437.00 | 46 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 724.00 | 88 360.00 | 59 364.00 | 147 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 482.00 | 140 100.00 | 86 382.00 | 226 482.00 |
BT Marchandises | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 582.00 | 27 685.00 | 567 897.00 | 595 582.00 |
BZ Autres créances | 254 620.00 | 30 600.00 | 224 020.00 | 254 620.00 |
CF Disponibilités | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 203.00 | 58 285.00 | 885 918.00 | 944 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 685.00 | 198 385.00 | 972 300.00 | 1 170 685.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 224.00 | 391 224.00 | | 391 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | -405 849.00 | -315 926.00 | | -405 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | -89 923.00 | | 2 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 246.00 | 15 769.00 | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 64 970.00 | 65 237.00 | | 64 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 848.00 | 50 000.00 | | 43 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 302.00 | 496 412.00 | | 587 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 909.00 | 207 232.00 | | 243 909.00 |
EA Autres dettes | 32 270.00 | 13 065.00 | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 330.00 | 766 709.00 | | 907 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 300.00 | 831 946.00 | | 972 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 797.00 | 724 918.00 | | 873 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 709.00 | | 38 612.00 | 203 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 839.00 | 17 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 839.00 | 226 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 946.00 | | 31 410.00 | 162 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 025.00 | | 6 362.00 | 27 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 117.00 | 33 983.00 | | 106 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 535.00 | 766.00 | | 11 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 582.00 | 32 974.00 | | 94 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 302.00 | 587 302.00 | | 587 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
UX Autres créances clients | 553 135.00 | 553 135.00 | | 553 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VB T. V. A. | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 848.00 | 10 315.00 | 33 533.00 | 43 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 270.00 | | | 615 270.00 |
VP Divers | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 110.00 | 851 584.00 | 17 526.00 | 869 110.00 |
VW T.V.A. | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 330.00 | 873 797.00 | 33 533.00 | 907 330.00 |