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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 479.00 | 11 109.00 | 77 369.00 | 88 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 229.00 | 11 109.00 | 168 119.00 | 179 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 427.00 | 39 999.00 | 110 427.00 | 150 427.00 |
BZ Autres créances | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CF Disponibilités | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 651.00 | 39 999.00 | 223 651.00 | 263 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 881.00 | 51 109.00 | 391 771.00 | 442 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
DL TOTAL (I) | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 516.00 | | | 110 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 670.00 | | | 306 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 771.00 | | | 391 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 040.00 | | | 231 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 10 070.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 10 070.00 | | 1 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 516.00 | 34 886.00 | 75 629.00 | 110 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 043.00 | 136 043.00 | | 136 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 741.00 | 192 241.00 | 7 500.00 | 199 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 670.00 | 231 040.00 | 75 629.00 | 306 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |