| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 941.00 | 267.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 873.00 | 16 717.00 | 3 156.00 | 19 873.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 081.00 | 17 658.00 | 7 423.00 | 25 081.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CF Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 167.00 | 17 658.00 | 35 508.00 | 53 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 523.00 | 139 619.00 | | 51 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 172.00 | -88 097.00 | | -17 172.00 |
DL TOTAL (I) | 35 450.00 | 52 623.00 | | 35 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 144.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 4 503.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 58.00 | 26 892.00 | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 508.00 | 79 515.00 | | 35 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58.00 | 26 892.00 | | 58.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 893.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 830.00 | 18 681.00 | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 3 770.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 3 770.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -3 770.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 173.00 | 88 097.00 | | 17 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 172.00 | -88 097.00 | | -17 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 512.00 | | 1 567.00 | 51 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 304.00 | | 1 567.00 | 18 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 654.00 | 3 004.00 | | 14 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 403.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 116.00 | 2 601.00 | | 14 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 2 449.00 | 20 920.00 | | 2 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | 924.00 | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | 924.00 | | 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617.00 | 2 614.00 | | 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 889.00 | 22 360.00 | | 3 889.00 |