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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 666.00 | 4 834.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 544.00 | 56 695.00 | 40 849.00 | 97 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 255.00 | 57 361.00 | 46 894.00 | 104 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
072 Créances – Autres | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
084 Disponibilités | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 064.00 | | 344 064.00 | 344 064.00 |
110 Total général Actif | 448 319.00 | 57 361.00 | 390 958.00 | 448 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 416 158.00 | | | 1 416 158.00 |
222 Production stockée | -17 737.00 | | | -17 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
230 Autres produits | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 421 040.00 | | | 1 421 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 695 122.00 | | | 695 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
242 Autres charges externes. | 242 224.00 | | | 242 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 218.00 | | | 294 218.00 |
252 Charges sociales | 115 187.00 | | | 115 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
262 Autres charges | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 377 460.00 | | | 1 377 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 883.00 | | | 132 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 167 527.00 | | | 167 527.00 |