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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 886.00 | 61 301.00 | 16 585.00 | 77 886.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 446.00 | 64 180.00 | 23 266.00 | 87 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
110 Total général Actif | 213 161.00 | 64 180.00 | 148 981.00 | 213 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 571.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 092.00 | 133 429.00 | | 207 092.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 4 000.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 1 315.00 | 2 656.00 | | 1 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 408.00 | 140 085.00 | | 204 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 832.00 | 70 720.00 | | 105 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | -4 660.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 18 624.00 | 23 490.00 | | 18 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 236.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 729.00 | 42 617.00 | | 59 729.00 |
252 Charges sociales | 2 962.00 | 3 650.00 | | 2 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 886.00 | 8 887.00 | | 8 886.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 405.00 | 145 942.00 | | 197 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 002.00 | -5 857.00 | | 7 002.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 398.00 | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -1 184.00 | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 039.00 | -5 068.00 | | 7 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 675.00 | | | 24 675.00 |