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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 306.00 | | 342 306.00 | 342 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 477.00 | | 168 477.00 | 168 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 783.00 | | 510 783.00 | 510 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
CU Autres participations | 311 081.00 | | 311 081.00 | 311 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 116.00 | 9 756.00 | | 11 116.00 |
DG Autres réserves | 48 169.00 | 46 161.00 | | 48 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 590.00 | 27 195.00 | | 42 590.00 |
DL TOTAL (I) | 261 875.00 | 243 112.00 | | 261 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 139.00 | 150 074.00 | | 129 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 162.00 | 79 863.00 | | 64 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 183.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 575.00 | 28 725.00 | | 54 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 908.00 | 259 845.00 | | 248 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 783.00 | 502 956.00 | | 510 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 912.00 | 130 763.00 | | 140 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 303.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 068.00 | 132 565.00 | | 170 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 478.00 | 105 370.00 | | 127 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 590.00 | 27 195.00 | | 42 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 317.00 | | 3 989.00 | 374 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 342 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 342 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 317.00 | | 3 989.00 | 374 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
UX Autres créances clients | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 139.00 | 21 143.00 | 86 050.00 | 129 139.00 |
VI Groupe et associés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 908.00 | 140 912.00 | 86 050.00 | 248 908.00 |