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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 832 260.00 | | 2 832 260.00 | 2 832 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 72.00 | 968.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 878.00 | 20 162.00 | 3 716.00 | 23 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 705.00 | 31 245.00 | 11 460.00 | 42 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 881.00 | | 359 881.00 | 359 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 574.00 | 51 779.00 | 3 299 795.00 | 3 351 574.00 |
BT Marchandises | 365 517.00 | | 365 517.00 | 365 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
BZ Autres créances | 316 195.00 | | 316 195.00 | 316 195.00 |
CF Disponibilités | 823 873.00 | | 823 873.00 | 823 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 729.00 | | 1 620 729.00 | 1 620 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 303.00 | 51 779.00 | 4 920 524.00 | 4 972 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 312 540.00 | 1 967 542.00 | | 2 312 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 293.00 | 344 998.00 | | 438 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 834.00 | 2 356 540.00 | | 2 794 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 103.00 | 1 357 989.00 | | 1 726 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 371.00 | 122 348.00 | | 20 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 604.00 | 201 148.00 | | 233 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 109.00 | 95 248.00 | | 121 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 977.00 | 2.00 | | 16 977.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 691.00 | 1 784 261.00 | | 2 125 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 524.00 | 4 140 802.00 | | 4 920 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 222.00 | | | 1 300 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 878.00 | | 375 058.00 | 2 983 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 363.00 | 91 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 3 351 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833 600.00 | | | 2 833 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 884.00 | | 359 580.00 | 66 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 394.00 | | 15 478.00 | 83 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 385.00 | 7 394.00 | | 44 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 48.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 061.00 | 7 346.00 | | 44 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 604.00 | 233 604.00 | | 233 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
UX Autres créances clients | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
VB T. V. A. | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 755.00 | 109 068.00 | 887 234.00 | 1 685 755.00 |
VI Groupe et associés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 767 743.00 | | | 1 767 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372 643.00 | | | 1 372 643.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 138.00 | 278 138.00 | | 278 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 182.00 | 426 869.00 | 40 313.00 | 467 182.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 690.00 | 549 003.00 | 887 234.00 | 2 125 690.00 |