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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 203.00 | 12 253.00 | 2 950.00 | 15 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 595.00 | 83 588.00 | 5 006.00 | 88 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BP En cours de production de services | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 946.00 | | 205 946.00 | 205 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 541.00 | 83 588.00 | 210 953.00 | 294 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 003.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 003.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 914.00 | 42 341.00 | | 42 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250.00 | 566.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 59 164.00 | 53 914.00 | | 59 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 410.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 738.00 | 31 239.00 | | 25 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 955.00 | 15 970.00 | | 33 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 176.00 | 34 116.00 | | 75 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 149.00 | 20 814.00 | | 16 149.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 788.00 | 102 549.00 | | 151 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 953.00 | 156 463.00 | | 210 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 465.00 | | 473 465.00 | 473 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 465.00 | | 473 465.00 | 473 465.00 |
FM Production stockée | | | 93 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 076.00 | 498 377.00 | | 571 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 826.00 | 497 811.00 | | 565 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 250.00 | 566.00 | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 320.00 | | 3 275.00 | 85 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 263.00 | | 3 275.00 | 83 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 710.00 | 4 879.00 | | 78 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 710.00 | 4 879.00 | | 78 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |