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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 496.00 | | 155 496.00 | 155 496.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 547.00 | | 232 547.00 | 232 547.00 |
CU Autres participations | 114 271.00 | | 114 271.00 | 114 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
DG Autres réserves | 24 405.00 | 33 284.00 | | 24 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 593.00 | 26 121.00 | | 16 593.00 |
DL TOTAL (I) | 210 363.00 | 228 771.00 | | 210 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | 13 989.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 032.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 229.00 | | 224.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 184.00 | 15 250.00 | | 22 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 547.00 | 244 021.00 | | 232 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 184.00 | 15 250.00 | | 22 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 831.00 | 80 491.00 | | 18 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238.00 | 54 370.00 | | 2 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 593.00 | 26 121.00 | | 16 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 507.00 | | 3 989.00 | 151 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 507.00 | | 3 989.00 | 151 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |