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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 417.00 | 21 662.00 | 7 755.00 | 29 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 142.00 | 53 607.00 | 9 535.00 | 63 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 036.00 | 53 607.00 | 29 430.00 | 83 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 387.00 | 6 606.00 | 1 781.00 | 8 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 619.00 | -15 669.00 | | -15 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 16 420.00 | 16 381.00 | | 16 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 083.00 | 18 445.00 | | 9 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 8 400.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | 597.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 010.00 | 27 442.00 | | 13 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 430.00 | 43 823.00 | | 29 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 010.00 | 27 442.00 | | 13 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 260.00 | 22 193.00 | | 32 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 221.00 | 22 143.00 | | 32 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 63 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | 8 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 492.00 | 6 115.00 | 7 000.00 | 54 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 638.00 | 2 968.00 | 7 000.00 | 10 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 794.00 | 3 147.00 | | 42 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |