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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 749.00 | 573.00 | 176.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660.00 | 3 095.00 | 1 565.00 | 4 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 522.00 | 510.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441.00 | 4 190.00 | 2 251.00 | 6 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CF Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 727.00 | 4 190.00 | 44 537.00 | 48 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 730.00 | 9 352.00 | | 11 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 872.00 | 2 377.00 | | -14 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358.00 | 17 230.00 | | 2 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 085.00 | 10 473.00 | | 18 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | 6 883.00 | | 16 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 3 361.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 236.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 179.00 | 21 440.00 | | 42 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 537.00 | 38 670.00 | | 44 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 179.00 | 21 440.00 | | 42 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FG Production vendue services | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 380.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 306.00 | 84 903.00 | | 74 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 177.00 | 82 526.00 | | 89 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 872.00 | 2 377.00 | | -14 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 361.00 | 4 392.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908.00 | | 533.00 | 5 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | | 533.00 | 5 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802.00 | 1 387.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 1 387.00 | | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VI Groupe et associés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 225.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 677.00 | 1 392.00 | | 1 677.00 |
ST Autres comptes | 29 951.00 | 20 553.00 | | 29 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 060.00 | 3 090.00 | | 4 060.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | 1 225.00 | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 713.00 | 3 044.00 | | 7 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 856.00 | 12 849.00 | | 15 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 839.00 | 25 035.00 | | 39 839.00 |