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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 186.00 | 11 175.00 | 11 011.00 | 22 186.00 |
040 Immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 047.00 | 11 175.00 | 48 872.00 | 60 047.00 |
060 Stock marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
072 Créances – Autres | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
084 Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
088 Caisse | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
110 Total général Actif | 73 239.00 | 11 175.00 | 62 065.00 | 73 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 065.00 | |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 241.00 | 19 052.00 | 6 188.00 | 25 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 080.00 | 26 052.00 | 44 028.00 | 70 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 456.00 | 26 052.00 | 59 404.00 | 85 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 267 638.00 | | | 267 638.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 638.00 | 246 640.00 | | 267 638.00 |
230 Autres produits | 21 048.00 | 38.00 | | 21 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 686.00 | 246 678.00 | | 288 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 710.00 | 69 786.00 | | 82 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | -96.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 75 708.00 | 51 157.00 | | 75 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 414.00 | 3 196.00 | | 6 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 384.00 | 84 026.00 | | 105 384.00 |
252 Charges sociales | 20 306.00 | 16 569.00 | | 20 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 931.00 | 2 485.00 | | 7 931.00 |
262 Autres charges | 916.00 | 2.00 | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 503.00 | 227 125.00 | | 299 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 817.00 | 19 553.00 | | -10 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 463.00 | 19 200.00 | | -12 463.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 029.00 | -5 270.00 | | 5 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 372.00 | 10 299.00 | | -9 372.00 |
DL TOTAL (I) | -3 243.00 | 6 129.00 | | -3 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 619.00 | 28 199.00 | | 15 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 029.00 | 56 489.00 | | 47 029.00 |
EA Autres dettes | | 6 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 647.00 | 102 990.00 | | 62 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 404.00 | 109 119.00 | | 59 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 185 983.00 | | 185 983.00 | 185 983.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 983.00 | | 185 983.00 | 185 983.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 450.00 | 97.00 | | 14 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 540.00 | 97.00 | | 14 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 724.00 | -97.00 | | 28 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 247.00 | 261 932.00 | | 229 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 619.00 | 251 633.00 | | 238 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 372.00 | 10 299.00 | | -9 372.00 |