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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 937.00 | 38 759.00 | 3 178.00 | 41 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 163.00 | 60 397.00 | 5 766.00 | 66 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 926.00 | 101 841.00 | 134 085.00 | 235 926.00 |
BT Marchandises | 249 654.00 | 7 800.00 | 241 854.00 | 249 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 018.00 | 9 525.00 | 457 493.00 | 467 018.00 |
BZ Autres créances | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
CF Disponibilités | 166 103.00 | | 166 103.00 | 166 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 867.00 | 17 325.00 | 920 542.00 | 937 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 793.00 | 119 167.00 | 1 054 627.00 | 1 173 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 530 477.00 | | | 530 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
DL TOTAL (I) | 624 161.00 | | | 624 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 624.00 | | | 140 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 256.00 | | | 143 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
EA Autres dettes | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 465.00 | | | 430 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 627.00 | | | 1 054 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 706.00 | | | 177 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 190.00 | | 6 736.00 | 229 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 426.00 | | 6 736.00 | 57 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 359.00 | 9 483.00 | | 92 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 5.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 679.00 | 9 478.00 | | 89 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 194.00 | 7 800.00 | 14 194.00 | 14 194.00 |
6T Sur comptes clients | 9 416.00 | 5 391.00 | 5 282.00 | 9 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 610.00 | 13 191.00 | 19 476.00 | 23 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 610.00 | 13 191.00 | 19 476.00 | 23 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 191.00 | 19 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -241 211.00 | 38 395.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UX Autres créances clients | 455 588.00 | 455 588.00 | | 455 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VB T. V. A. | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 768.00 | 5 219.00 | 11 549.00 | 16 768.00 |
VI Groupe et associés | 140 624.00 | 140 624.00 | | 140 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 110.00 | 522 110.00 | | 522 110.00 |
VW T.V.A. | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 005.00 | 152 246.00 | 49 943.00 | 405 005.00 |