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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 483 187.00 | | 483 187.00 | 483 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CF Disponibilités | 605 663.00 | | 605 663.00 | 605 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 202.00 | | 1 145 202.00 | 1 145 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 202.00 | | 1 275 202.00 | 1 275 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 785.00 | 865 345.00 | | 1 030 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 784.00 | 165 440.00 | | 115 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 569.00 | 1 041 785.00 | | 1 157 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 727.00 | 6 103.00 | | 20 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 4 211.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 318 969.00 | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 080.00 | 122 553.00 | | 40 080.00 |
EA Autres dettes | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 633.00 | 451 836.00 | | 117 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 202.00 | 1 493 621.00 | | 1 275 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 951 109.00 | | 8 951 109.00 | 8 951 109.00 |
FD Production vendue biens | 312 827.00 | | 312 827.00 | 312 827.00 |
FG Production vendue services | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 769.00 | | 9 329 769.00 | 9 329 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 341 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 799 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 401.00 | | | 138 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 401.00 | 5 384.00 | | 138 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 808.00 | 71 174.00 | | 19 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 969.00 | 71 174.00 | | 150 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 568.00 | -65 790.00 | | -12 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 012.00 | 73 190.00 | | 65 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 853.00 | 11 613 360.00 | | 9 482 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 069.00 | 11 447 920.00 | | 9 367 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 784.00 | 165 440.00 | | 115 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 622.00 | 68 995.00 | 139 617.00 | 70 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 967.00 | 68 995.00 | 138 962.00 | 69 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 186.00 | 483 186.00 | | 483 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 186.00 | 483 186.00 | 130 000.00 | 613 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |