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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 204.00 | 228 196.00 | 60 008.00 | 288 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 349.00 | 304 411.00 | 175 938.00 | 480 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 409.00 | 64 907.00 | 16 502.00 | 81 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 976.00 | | 85 976.00 | 85 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698 415.00 | | 4 698 415.00 | 4 698 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072 445.00 | 597 514.00 | 11 474 931.00 | 12 072 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 239.00 | | 1 294 239.00 | 1 294 239.00 |
BZ Autres créances | 2 857 241.00 | 43 889.00 | 2 813 352.00 | 2 857 241.00 |
CF Disponibilités | 424 283.00 | | 424 283.00 | 424 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 589.00 | | 128 589.00 | 128 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 351.00 | 43 889.00 | 4 660 462.00 | 4 704 351.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 912 067.00 | 641 404.00 | 16 270 663.00 | 16 912 067.00 |
CU Autres participations | 6 438 093.00 | | 6 438 093.00 | 6 438 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 890.00 | 1 243 890.00 | | 1 043 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 250.00 | 167 250.00 | | 167 250.00 |
DG Autres réserves | 4 695 003.00 | 5 475 230.00 | | 4 695 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 272.00 | 688 099.00 | | 603 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 509 415.00 | 7 574 468.00 | | 6 509 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 281 449.00 | 681 117.00 | | 281 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258 317.00 | 8 298 270.00 | | 7 258 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 703.00 | 382 651.00 | | 1 182 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 903.00 | 176 804.00 | | 182 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 651.00 | 1 020 541.00 | | 853 651.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 92 118.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 761 248.00 | 10 651 501.00 | | 9 761 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 270 663.00 | 18 225 970.00 | | 16 270 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182 703.00 | | | 1 182 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 533 694.00 | | 3 533 694.00 | 3 533 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 694.00 | | 3 533 694.00 | 3 533 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 209.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 646.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 092.00 | 19 259.00 | | 5 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | 20 905.00 | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | -12 527.00 | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 671.00 | -74 279.00 | | -8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 592.00 | 4 481 426.00 | | 4 341 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 320.00 | 3 793 328.00 | | 3 738 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 272.00 | 688 099.00 | | 603 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 481 676.00 | 5 999 864.00 | | 11 481 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 392 970.00 | 11 222 483.00 | | 5 392 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 409 095.00 | 12 072 445.00 | | 5 409 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 288 204.00 | | 4 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 561 758.00 | | 11 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 137.00 | 36 300.00 | | 256 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 870.00 | 134 779.00 | | 438 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786 669.00 | 5 828 785.00 | | 10 786 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 191.00 | 153 447.00 | 16 124.00 | 460 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 259.00 | 59 170.00 | 4 233.00 | 173 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 933.00 | 94 277.00 | 11 891.00 | 286 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 981.00 | | 76 092.00 | 119 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 981.00 | | 76 092.00 | 119 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 76 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 281 449.00 | | 281 449.00 | 281 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 903.00 | 182 903.00 | | 182 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 455.00 | 324 455.00 | | 324 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 188.00 | 221 188.00 | | 221 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698 415.00 | | 4 698 415.00 | 4 698 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 239.00 | 1 294 239.00 | | 1 294 239.00 |
VB T. V. A. | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VC Groupe et associés | 2 725 662.00 | 681 662.00 | 2 044 000.00 | 2 725 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 258 317.00 | 1 617 750.00 | 5 640 567.00 | 7 258 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 703.00 | 1 182 703.00 | | 1 182 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875 080.00 | | | 1 875 080.00 |
VP Divers | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 113.00 | 6 613.00 | 95 500.00 | 102 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 589.00 | 128 589.00 | | 128 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978 483.00 | 2 140 568.00 | 6 837 915.00 | 8 978 483.00 |
VW T.V.A. | 250 444.00 | 250 444.00 | | 250 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 248.00 | 3 839 232.00 | 5 922 016.00 | 9 761 248.00 |