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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
AN Terrains | 293 190.00 | 115 412.00 | 177 777.00 | 293 190.00 |
AP Constructions | 53 858.00 | 12 285.00 | 41 574.00 | 53 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 704.00 | 122 364.00 | 85 340.00 | 207 704.00 |
AX Avances et acomptes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 564.00 | 285 308.00 | 317 256.00 | 602 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 043.00 | | 93 043.00 | 93 043.00 |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CF Disponibilités | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 926.00 | 285 308.00 | 447 618.00 | 732 926.00 |
CU Autres participations | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 130.00 | | | -322 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | -271 226.00 | | | -271 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 934.00 | | | 313 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 443.00 | | | 387 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 845.00 | | | 718 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 618.00 | | | 447 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 754.00 | | | 432 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FG Production vendue services | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 537.00 | | 165 537.00 | 165 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 396.00 | | | 219 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903.00 | | | 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 203.00 | | 59 974.00 | 661 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 613.00 | 602 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 613.00 | 557 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 855.00 | | 59 974.00 | 615 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 520.00 | 37 002.00 | 63 215.00 | 311 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 273.00 | 37 002.00 | 63 215.00 | 276 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UX Autres créances clients | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 934.00 | 27 843.00 | 182 523.00 | 313 934.00 |
VI Groupe et associés | 387 443.00 | 387 443.00 | | 387 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VP Divers | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 845.00 | 432 754.00 | 182 523.00 | 718 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
ST Autres comptes | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
YT Sous‐traitance | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 476.00 | | | 86 476.00 |