| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 219.00 | 34 560.00 | 68 659.00 | 103 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 304.00 | 88 696.00 | 139 608.00 | 228 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126 031.00 | 548 532.00 | 4 577 498.00 | 5 126 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 726.00 | 27 491.00 | 41 235.00 | 68 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 284 460.00 | | 2 284 460.00 | 2 284 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 821 738.00 | 699 279.00 | 7 122 459.00 | 7 821 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 093.00 | 8 000.00 | 297 093.00 | 305 093.00 |
BZ Autres créances | 137 879.00 | | 137 879.00 | 137 879.00 |
CF Disponibilités | 1 660 596.00 | | 1 660 596.00 | 1 660 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 348.00 | 8 000.00 | 2 372 348.00 | 2 380 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 086.00 | 707 279.00 | 9 494 807.00 | 10 202 086.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 326.00 | 1 246 326.00 | | 1 246 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 499.00 | 744 299.00 | | 693 499.00 |
DH Report à nouveau | -45 822.00 | -46 050.00 | | -45 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 364.00 | 229.00 | | 316 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 367.00 | 1 944 803.00 | | 2 210 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 209 375.00 | 1 209 375.00 | | 1 209 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 590.00 | 926 268.00 | | 780 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717 952.00 | 3 718 113.00 | | 3 717 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 895.00 | 253 173.00 | | 409 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 071.00 | 299 039.00 | | 385 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 200 465.00 | 154 475.00 | | 200 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 092.00 | 828 370.00 | | 581 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 284 440.00 | 7 389 811.00 | | 7 284 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 807.00 | 9 334 614.00 | | 9 494 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 302.00 | | 482 302.00 | 482 302.00 |
FG Production vendue services | 3 433 508.00 | | 3 433 508.00 | 3 433 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 809.00 | | 3 915 809.00 | 3 915 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 125 895.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 125 895.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | 380 605.00 | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 069.00 | 3 863 452.00 | | 4 670 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 705.00 | 3 863 223.00 | | 4 353 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 364.00 | 229.00 | | 316 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724 578.00 | | 102 660.00 | 7 724 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 2 295 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 7 821 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 194 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 465.00 | | 9 839.00 | 218 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 159 027.00 | | 35 729.00 | 5 159 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 867.00 | | 57 092.00 | 2 243 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 972.00 | 348 307.00 | | 350 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 138.00 | 18 422.00 | | 16 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 672.00 | 42 024.00 | | 46 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 162.00 | 287 861.00 | | 288 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 209 375.00 | 400 000.00 | 809 375.00 | 1 209 375.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 895.00 | 409 895.00 | | 409 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 465.00 | 200 465.00 | | 200 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 092.00 | 581 092.00 | | 581 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 284 460.00 | | | 2 284 460.00 |
UX Autres créances clients | 295 493.00 | | | 295 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 590.00 | 148 766.00 | 627 284.00 | 780 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 717 085.00 | 3 717 085.00 | | 3 717 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 677.00 | | | 145 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
VP Divers | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 700.00 | 637 240.00 | 2 284 460.00 | 2 921 700.00 |
VW T.V.A. | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 440.00 | 5 843 241.00 | 1 436 659.00 | 7 284 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |