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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 314.00 | 15 736.00 | 4 578.00 | 20 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 529.00 | 11 863.00 | 4 666.00 | 16 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 624.00 | 29 666.00 | 10 957.00 | 40 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 975.00 | 6 083.00 | 747 892.00 | 753 975.00 |
BZ Autres créances | 184 620.00 | | 184 620.00 | 184 620.00 |
CF Disponibilités | 187 023.00 | | 187 023.00 | 187 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 826.00 | 6 083.00 | 1 141 742.00 | 1 147 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 449.00 | 35 750.00 | 1 152 700.00 | 1 188 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
DH Report à nouveau | -580 263.00 | -789 649.00 | | -580 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | 209 386.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | -528 145.00 | -532 732.00 | | -528 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 204.00 | 22 049.00 | | 300 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 5 841.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 539.00 | 172 961.00 | | 302 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 144.00 | 157 286.00 | | 169 144.00 |
EA Autres dettes | 593 164.00 | 606 885.00 | | 593 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 920.00 | 657 549.00 | | 313 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 845.00 | 1 622 571.00 | | 1 680 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 700.00 | 1 089 839.00 | | 1 152 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 813.00 | | 25 217.00 | 34 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 406.00 | 40 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 406.00 | 18 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 314.00 | | 6 000.00 | 14 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | | 18 967.00 | 13 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | 250.00 | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 946.00 | 4 054.00 | 1 333.00 | 26 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 314.00 | 1 422.00 | | 14 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 632.00 | 2 632.00 | 1 333.00 | 12 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 539.00 | 302 539.00 | | 302 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 164.00 | 17 627.00 | 230 934.00 | 593 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 920.00 | 313 920.00 | | 313 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 753 975.00 | 753 975.00 | | 753 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | -750.00 | 275 351.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 141 172.00 | 141 172.00 | | 141 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 068.00 | 917 354.00 | 1 714.00 | 919 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 845.00 | 804 557.00 | 506 285.00 | 1 680 845.00 |