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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375.00 | 189.00 | 185.00 | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 617.00 | 2 667.00 | 6 950.00 | 9 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 992.00 | 2 856.00 | 7 135.00 | 9 992.00 |
BT Marchandises | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
BZ Autres créances | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
CF Disponibilités | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 555.00 | | 132 555.00 | 132 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 547.00 | 2 856.00 | 139 690.00 | 142 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 714.00 | | 1 278.00 | 8 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | | 1 278.00 | 8 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 1 390.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 1 390.00 | | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |