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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 097.00 | 127 032.00 | 5 065.00 | 132 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 589.00 | 128 059.00 | 12 529.00 | 140 589.00 |
BT Marchandises | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
BZ Autres créances | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CF Disponibilités | 463 808.00 | | 463 808.00 | 463 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 716.00 | | 643 716.00 | 643 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 305.00 | 128 059.00 | 656 246.00 | 784 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461.00 | 4 836.00 | | 1 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 043.00 | 33 625.00 | | 87 043.00 |
DL TOTAL (I) | 198 504.00 | 148 461.00 | | 198 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 719.00 | 334 919.00 | | 263 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | 26 952.00 | | 35 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 061.00 | 139 074.00 | | 158 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 742.00 | 517 386.00 | | 457 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 246.00 | 665 847.00 | | 656 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 742.00 | 517 386.00 | | 457 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 719.00 | | | 263 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 089.00 | | 2 945.00 | 138 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 7 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 140 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 745.00 | | 2 378.00 | 130 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 343.00 | | 567.00 | 7 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 830.00 | 2 229.00 | | 125 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 830.00 | 2 229.00 | | 125 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
UX Autres créances clients | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VI Groupe et associés | 263 719.00 | 263 719.00 | | 263 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 046.00 | 117 081.00 | 4 965.00 | 122 046.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 742.00 | 457 742.00 | | 457 742.00 |