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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 650.00 | 36 186.00 | 16 463.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 920.00 | 36 456.00 | 1 616 463.00 | 1 652 920.00 |
BT Marchandises | 181 651.00 | | 181 651.00 | 181 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CF Disponibilités | 291 126.00 | | 291 126.00 | 291 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 039.00 | | 533 039.00 | 533 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 960.00 | 36 456.00 | 2 149 503.00 | 2 185 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 600.00 | 1 567 200.00 | | 783 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 004.00 | 38 084.00 | | 48 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DH Report à nouveau | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 065.00 | 198 406.00 | | 243 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 254.00 | 1 805 181.00 | | 1 091 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 722.00 | 12 613.00 | | 16 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 443.00 | 169 732.00 | | 163 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 083.00 | 71 198.00 | | 78 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 249.00 | 253 545.00 | | 1 058 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 503.00 | 2 058 726.00 | | 2 149 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 699.00 | 253 545.00 | | 329 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 091.00 | | 1 782 091.00 | 1 782 091.00 |
FG Production vendue services | 321 258.00 | | 321 258.00 | 321 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 350.00 | | 2 103 350.00 | 2 103 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 3 284.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 3 284.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -3 284.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 643.00 | 70 192.00 | | 87 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 360.00 | 2 012 773.00 | | 2 106 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 294.00 | 1 814 367.00 | | 1 863 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 065.00 | 198 406.00 | | 243 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 920.00 | | | 1 652 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 848.00 | 4 608.00 | | 31 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 848.00 | 4 608.00 | | 31 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 443.00 | 163 443.00 | | 163 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UX Autres créances clients | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 71 450.00 | 316 187.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 249.00 | 329 699.00 | 316 187.00 | 1 058 249.00 |