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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196.00 | 155.00 | 40.00 | 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 2 415.00 | 1 934.00 | 4 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 6 597.00 | 8 402.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 045.00 | 64 337.00 | 95 708.00 | 160 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 592.00 | 73 505.00 | 109 086.00 | 182 592.00 |
BT Marchandises | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 054.00 | 73 505.00 | 208 549.00 | 282 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 913.00 | | | -37 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 114.00 | | | -64 114.00 |
DL TOTAL (I) | -92 027.00 | | | -92 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 087.00 | | | 125 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 947.00 | | | 135 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 549.00 | | | 208 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 944.00 | | | 216 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 165.00 | | 324 165.00 | 324 165.00 |
FD Production vendue biens | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FG Production vendue services | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 706.00 | | 332 706.00 | 332 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 938.00 | | | -18 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 725.00 | | | 338 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 839.00 | | | 402 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 114.00 | | | -64 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 681.00 | | 3 507.00 | 189 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 596.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 596.00 | 182 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 538.00 | | 507.00 | 159 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | 3 000.00 | 10 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 099.00 | 20 405.00 | | 53 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116.00 | 39.00 | | 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 3 116.00 | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 087.00 | 17 250.00 | | 47 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 087.00 | 41 455.00 | 83 632.00 | 125 087.00 |
VI Groupe et associés | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 576.00 | 216 944.00 | 83 632.00 | 300 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
ST Autres comptes | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 672.00 | | | 51 672.00 |