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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 161.00 | | 170 161.00 | 170 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 526.00 | 4 289.00 | 18 237.00 | 22 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 5 380.00 | 9 238.00 | 14 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 305.00 | 9 669.00 | 197 636.00 | 207 305.00 |
BT Marchandises | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 586.00 | 7 629.00 | 18 957.00 | 26 586.00 |
BZ Autres créances | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CF Disponibilités | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 186.00 | 7 629.00 | 150 557.00 | 158 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 491.00 | 17 299.00 | 348 192.00 | 365 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 192.00 | | | 338 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 192.00 | | | 348 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 550.00 | | | 222 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 933.00 | | 907 933.00 | 907 933.00 |
FG Production vendue services | 287 952.00 | | 287 952.00 | 287 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 884.00 | | 1 195 884.00 | 1 195 884.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 801.00 | | | 1 310 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 801.00 | | | 1 310 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 669.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 629.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 557.00 | 30 914.00 | 115 643.00 | 146 557.00 |
VI Groupe et associés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 192.00 | 222 550.00 | 115 643.00 | 338 192.00 |