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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 4 540.00 | -4 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 617.00 | 280.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 556.00 | 105 375.00 | 57 181.00 | 162 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 493.00 | 111 532.00 | 70 961.00 | 182 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 768.00 | | 450 768.00 | 450 768.00 |
CF Disponibilités | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 508.00 | | 643 508.00 | 643 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 002.00 | 111 532.00 | 714 470.00 | 826 002.00 |
CU Autres participations | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 678.00 | 169 979.00 | | 293 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 833.00 | 123 699.00 | | 163 833.00 |
DL TOTAL (I) | 468 511.00 | 304 678.00 | | 468 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 902.00 | 13 308.00 | | 34 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | 10 831.00 | | 10 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 028.00 | 79 431.00 | | 50 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 162.00 | 63 062.00 | | 50 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 977.00 | 111 839.00 | | 99 977.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 104.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 958.00 | 278 575.00 | | 245 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 470.00 | 583 253.00 | | 714 470.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 459.00 | 270 583.00 | | 223 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 943.00 | | 43 740.00 | 139 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 182 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 164 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 902.00 | | 43 740.00 | 121 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 909.00 | 9 254.00 | 1 172.00 | 98 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 909.00 | 9 254.00 | 1 172.00 | 98 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VB T. V. A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 747.00 | 12 248.00 | 22 499.00 | 34 747.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 930.00 | 173 432.00 | 22 499.00 | 195 930.00 |