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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 868.00 | 343.00 | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505.00 | 2 146.00 | 2 359.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612.00 | 3 014.00 | 3 598.00 | 6 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 322.00 | 10 640.00 | 16 682.00 | 27 322.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CF Disponibilités | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 035.00 | 10 640.00 | 67 396.00 | 78 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 647.00 | 13 654.00 | 70 993.00 | 84 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 589.00 | 2 112.00 | | 10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 18 922.00 | 8 333.00 | | 18 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 14 559.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | 125.00 | | 8 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 070.00 | 14 684.00 | | 52 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 993.00 | 23 017.00 | | 70 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 070.00 | 14 684.00 | | 52 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 190.00 | 28 840.00 | | 167 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 600.00 | 26 727.00 | | 156 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 589.00 | 2 112.00 | | 10 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716.00 | | 896.00 | 5 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 1 144.00 | | 1 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | 243.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 901.00 | | 1 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |