| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 264.00 | 7 848.00 | 7 416.00 | 15 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 600.00 | 7 848.00 | 19 752.00 | 27 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 612.00 | 5 163.00 | 913 450.00 | 918 612.00 |
BZ Autres créances | 1 116 108.00 | | 1 116 108.00 | 1 116 108.00 |
CF Disponibilités | 181 613.00 | | 181 613.00 | 181 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 334.00 | 5 163.00 | 2 211 171.00 | 2 216 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 934.00 | 13 011.00 | 2 230 923.00 | 2 243 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 299.00 | 591 779.00 | | 611 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 710.00 | 19 520.00 | | -7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 713 589.00 | 721 299.00 | | 713 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 936.00 | 506.00 | | 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 936.00 | 506.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 742 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 148.00 | 149 206.00 | | 100 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 287.00 | 1 205 909.00 | | 1 310 287.00 |
EA Autres dettes | 105 963.00 | 115 244.00 | | 105 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 398.00 | 2 212 567.00 | | 1 516 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 923.00 | 2 934 372.00 | | 2 230 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 398.00 | 2 212 567.00 | | 1 516 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 298 453.00 | | 5 298 453.00 | 5 298 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 453.00 | | 5 298 453.00 | 5 298 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 809 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | 24 758.00 | | 2 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 584.00 | 48.00 | | 10 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118.00 | 25 096.00 | | 13 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | 5 897.00 | | 4 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 48.00 | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | 506.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526.00 | 6 451.00 | | 5 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 593.00 | 18 647.00 | | 7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 584.00 | 4 311 272.00 | | 5 346 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 294.00 | 4 291 753.00 | | 5 354 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 710.00 | 19 520.00 | | -7 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 046.00 | 20 383.00 | | 14 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506.00 | 430.00 | -1.00 | 506.00 |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | 288.00 | | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874.00 | 288.00 | | 4 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | 718.00 | | 5 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 615.00 | 763 615.00 | | 763 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 161.00 | 316 161.00 | | 316 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 912 255.00 | 912 255.00 | | 912 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VB T. V. A. | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VC Groupe et associés | 803 257.00 | 803 257.00 | | 803 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 784.00 | 200 784.00 | | 200 784.00 |
VP Divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 833.00 | 2 034 721.00 | 4 112.00 | 2 038 833.00 |
VW T.V.A. | 161 351.00 | 161 351.00 | | 161 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 398.00 | 1 516 398.00 | | 1 516 398.00 |